PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMN.V (Lumine Group Inc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 82.45%/yr for HWM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMN.V торгуется в CAD, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 31.98%.

LMN.V

1 день
1.04%
1 месяц
17.11%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-17.23%
1 год
-49.16%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWM

1 день
0.31%
1 месяц
-1.04%
С начала года
31.98%
6 месяцев
35.65%
1 год
58.29%
3 года*
82.45%
5 лет*
54.43%
10 лет*
34.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMN.V и HWM

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-14.00%-34.03%37.59%84.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		31.98%79.37%119.87%30.24%

Correlation

The correlation between LMN.V and HWM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.99B

HWM:

$106.66B

EPS

LMN.V:

$0.48

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

LMN.V:

35.07

HWM:

61.42

Коэффициент PEG

LMN.V:

7.63

HWM:

1.04

Коэффициент P/S

LMN.V:

5.18

HWM:

12.42

Коэффициент P/B

LMN.V:

5.16

HWM:

19.32

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

$792.89M

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

$271.95M

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

$253.96M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

LMN.V vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMN.VHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.84

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.61

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.05

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

10.48

-11.56

LMN.V vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и HWM

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки HWM в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMN.VHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-85.63%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-14.47%

-52.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.64%

-20.03%

-46.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.98%

-1.11%

-55.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-47.86%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.64%

5.58%

+40.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и HWM

Lumine Group Inc (LMN.V) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMN.VHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

11.00%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

25.36%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.21%

31.81%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

32.80%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.99%

40.12%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и HWM

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
204.93M
2.31B
(LMN.V) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.4%
36.9%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

LMN.V and HWM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMN.V и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор