PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с ESOA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMN.V (Lumine Group Inc) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 91.10%/yr for ESOA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMN.V торгуется в CAD, в то время как ESOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESOA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 109.25%.

LMN.V

1 день
1.04%
1 месяц
17.11%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-17.23%
1 год
-49.16%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESOA

1 день
2.12%
1 месяц
1.51%
С начала года
109.25%
6 месяцев
96.08%
1 год
54.87%
3 года*
91.10%
5 лет*
54.69%
10 лет*
29.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMN.V и ESOA

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-14.00%-34.03%37.59%84.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		109.25%-37.42%129.35%162.93%

Correlation

The correlation between LMN.V and ESOA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.99B

ESOA:

$293.39M

EPS

LMN.V:

$0.48

ESOA:

$0.55

Коэффициент P/E

LMN.V:

35.07

ESOA:

30.54

Коэффициент PEG

LMN.V:

7.63

ESOA:

0.71

Коэффициент P/S

LMN.V:

5.18

ESOA:

0.64

Коэффициент P/B

LMN.V:

5.16

ESOA:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

$792.89M

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

$271.95M

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

$253.96M

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с ELFESOA с BMAESOA с S

Доходность на риск

LMN.V vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMN.VESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.88

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
1.73

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.73

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.80

-4.88

LMN.V vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и ESOA

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки ESOA в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMN.VESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-76.53%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-31.90%

-34.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.64%

-58.74%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.98%

-11.33%

-45.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-29.48%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.64%

14.75%

+30.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и ESOA

Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMN.VESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

19.38%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

47.06%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.21%

62.60%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

76.21%

-31.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.99%

96.39%

-51.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и ESOA

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.72%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
204.93M
93.17M
(LMN.V) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.4%
11.0%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

LMN.V and ESOA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMN.V и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор