Сравнение LMN.V с AXON
LMN.V (Lumine Group Inc) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 32.97%/yr for AXON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMN.V и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMN.V торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%.
LMN.V
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам LMN.V и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | -14.00% | -34.03% | 37.59% | 84.00% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 15.50% |
Correlation
The correlation between LMN.V and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LMN.V:
CA$5.99B
AXON:
$36.43B
LMN.V:
$0.48
AXON:
$2.41
LMN.V:
35.07
AXON:
183.64
LMN.V:
7.63
AXON:
0.05
LMN.V:
5.18
AXON:
12.70
LMN.V:
5.16
AXON:
10.31
LMN.V:
$792.89M
AXON:
$2.98B
LMN.V:
$271.95M
AXON:
$1.77B
LMN.V:
$253.96M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMN.V vs. AXON — Ранг доходности на риск
LMN.V
AXON
Сравнение LMN.V c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMN.V | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.70 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.19 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMN.V и AXON
Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMN.V | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -91.44% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -60.04% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -60.04% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | -48.37% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -45.14% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 35.11% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMN.V и AXON
Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMN.V | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 17.93% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 44.43% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 55.89% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 48.26% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 49.67% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMN.V и AXON
Ни LMN.V, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMN.V и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMN.V и AXON
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LMN.V and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMN.V и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор