Сравнение LMN.V с APLD
LMN.V (Lumine Group Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LMN.V in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 71.83%/yr for APLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LMN.V и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMN.V торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 77.86%.
LMN.V
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 77.86%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 71.83%
- 5 лет*
- 118.57%
- 10 лет*
- 127.09%
Сравнение доходности по годам LMN.V и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | -14.00% | -34.03% | 37.59% | 84.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 77.86% | 206.29% | 22.95% | 214.04% |
Correlation
The correlation between LMN.V and APLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
LMN.V:
CA$5.99B
APLD:
$11.60B
LMN.V:
$0.48
APLD:
-$0.72
LMN.V:
5.18
APLD:
28.94
LMN.V:
5.16
APLD:
7.37
LMN.V:
$792.89M
APLD:
$390.57M
LMN.V:
$271.95M
APLD:
$124.93M
LMN.V:
$253.96M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMN.V vs. APLD — Ранг доходности на риск
LMN.V
APLD
Сравнение LMN.V c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMN.V | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.06 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 12.02 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMN.V и APLD
Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMN.V | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -99.78% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -49.63% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -75.60% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | -13.10% | -43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -74.88% | +57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 21.38% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMN.V и APLD
Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.18%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMN.V | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 33.18% | -20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 80.74% | -41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 107.40% | -54.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 164.77% | -119.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 300.82% | -255.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMN.V и APLD
Ни LMN.V, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMN.V и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMN.V и APLD
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
LMN.V and APLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMN.V и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор