Сравнение LMBO с TSLL
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. LMBO is passively managed, while TSLL is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBO и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -3.79% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -22.80% | -26.80% | 100.54% |
Correlation
The correlation between LMBO and TSLL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between LMBO and TSLL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LMBO и TSLL
Секторы
LMBO
TSLL
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LMBO
TSLL
-
Технологии
LMBO
TSLL
-
Сырьевые материалы
LMBO
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
LMBO
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
LMBO
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
LMBO
-
TSLL
-
Энергетика
LMBO
-
TSLL
-
Здравоохранение
LMBO
-
TSLL
-
Промышленность
LMBO
-
TSLL
-
Недвижимость
LMBO
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
LMBO
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. TSLL — Ранг доходности на риск
LMBO
TSLL
Сравнение LMBO c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и TSLL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -61.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -53.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 92.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 106.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 106.83% | — |
Сравнение комиссий LMBO и TSLL
LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и TSLL
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности TSLL в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and TSLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.
TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.30% for LMBO.
Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор