Сравнение LMBO с JPLD
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - LMBO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. LMBO is passively managed, while JPLD is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBO и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -3.79% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 2.51% |
Correlation
The correlation between LMBO and JPLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов LMBO и JPLD
Секторы
LMBO
JPLD
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
LMBO
JPLD
Технологии
LMBO
JPLD
Сырьевые материалы
LMBO
-
JPLD
Коммуникационные услуги
LMBO
-
JPLD
Потребительский циклический сектор
LMBO
-
JPLD
Потребительский защитный сектор
LMBO
-
JPLD
Энергетика
LMBO
-
JPLD
Здравоохранение
LMBO
-
JPLD
Промышленность
LMBO
-
JPLD
Недвижимость
LMBO
-
JPLD
Коммунальные услуги
LMBO
-
JPLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. JPLD — Ранг доходности на риск
LMBO
JPLD
Сравнение LMBO c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и JPLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.83% | — |
Сравнение комиссий LMBO и JPLD
LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и JPLD
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and JPLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.21% for JPLD.
LMBO is categorized as Leveraged Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор