PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMAT с TGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMAT с TGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) and TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) are both stocks. LMAT operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LMAT returned 23.31%/yr vs 18.61%/yr for TGS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у TGS с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции TGS по среднегодовой доходности: 23.31% против 18.61% соответственно.

LMAT

1 день
3.25%
1 месяц
10.32%
6 месяцев
19.68%
С начала года
27.65%
1 год
25.87%
3 года*
17.53%
5 лет*
14.49%
10 лет*
23.31%

TGS

1 день
-4.76%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-4.21%
1 год
15.70%
3 года*
30.05%
5 лет*
46.39%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMAT и TGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		27.65%-10.95%63.63%24.60%-7.40%25.10%14.09%53.77%-25.13%26.58%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		-4.21%6.22%93.97%27.88%165.77%-14.62%-27.48%-45.44%-28.91%146.45%

Correlation

The correlation between LMAT and TGS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.10

The correlation between LMAT and TGS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMAT:

$2.35B

TGS:

$4.48B

EPS

LMAT:

$2.66

TGS:

ARS 3.05K

Коэффициент P/E

LMAT:

38.74

TGS:

14.40

Коэффициент PEG

LMAT:

1.67

TGS:

0.04

Коэффициент P/S

LMAT:

9.43

TGS:

3.64

Коэффициент P/B

LMAT:

5.84

TGS:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

LMAT:

$256.28M

TGS:

ARS 1.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

LMAT:

$185.52M

TGS:

ARS 985.40B

EBITDA (12 мес.)

LMAT:

$90.48M

TGS:

ARS 1.03T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeMaitre Vascular, Inc.

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Часто сравнивают с LMAT:
LMAT с COOLMAT с ZBHLMAT с DVALMAT с FXAIXLMAT с VOOLMAT с ^GSPCLMAT с UTHR
Часто сравнивают с TGS:
TGS с YPFTGS с PAMTGS с CEPUTGS с PRTGS с VNOMTGS с SPYTGS с UNH

Доходность на риск

LMAT vs. TGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг доходности на риск LMAT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TGS
Ранг доходности на риск TGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAT c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMATTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.26

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.92

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.48

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

1.16

+0.96

LMAT vs. TGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TGS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMAT и TGS

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки TGS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и TGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMATTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-95.49%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-32.96%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.35%

-39.49%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-39.49%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-80.55%

+32.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-15.69%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-46.95%

+28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

13.54%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и TGS

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) имеют волатильность 11.49% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMATTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

11.20%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

28.31%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

60.30%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

55.52%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

54.49%

-12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAT и TGS

Дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.87%1.23%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.46%5.04%0.00%0.34%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMAT и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LeMaitre Vascular, Inc. и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.55M
484.20B
(LMAT) Общая выручка
(TGS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LMAT значения в USD, TGS значения в ARS

Сравнение рентабельности LMAT и TGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LeMaitre Vascular, Inc. и Transportadora de Gas del Sur S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.7%
58.3%
Активы портфеля
LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

TGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 282.03B при выручке в 484.20B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

TGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 249.34B при выручке в 484.20B, что соответствует операционной рентабельности 51.5%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

TGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 159.98B при выручке в 484.20B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

Часто задаваемые вопросы

LMAT and TGS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMAT has higher volatility (11.49%) compared to TGS (11.20%). In terms of maximum drawdown, LMAT dropped -75.69% vs TGS's -95.49%.

LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMAT и TGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор