Сравнение LLII с GOOY
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 10.26% |
Correlation
The correlation between LLII and GOOY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. GOOY — Ранг доходности на риск
LLII
GOOY
Сравнение LLII c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и GOOY
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -24.40% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -8.61% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.26% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 23.19% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 23.31% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 23.31% | +13.11% |
Сравнение комиссий LLII и GOOY
И LLII, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и GOOY
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and GOOY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 25.95% for LLII.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для LLII и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор