PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIVE с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIVE с EQT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LIVE (Live Ventures Incorporated) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. LIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LIVE returned 1.46%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIVE и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Ventures Incorporated (LIVE) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIVE показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции LIVE уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.75% соответственно.

LIVE

1 день
3.39%
1 месяц
12.43%
6 месяцев
-43.24%
С начала года
-21.76%
1 год
-13.78%
3 года*
-23.45%
5 лет*
-26.74%
10 лет*
1.46%
Всё время*
-4.45%

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIVE и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVE
Live Ventures Incorporated		-21.76%58.63%-63.27%-18.85%-0.73%153.86%65.38%11.76%-57.95%-33.47%
EQT
EQT Corporation		-7.97%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between LIVE and EQT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIVE:

$35.57M

EQT:

$30.68B

EPS

LIVE:

$0.94

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

LIVE:

12.26

EQT:

9.16

Коэффициент PEG

LIVE:

0.17

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

LIVE:

0.11

EQT:

3.06

Коэффициент P/B

LIVE:

0.38

EQT:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

LIVE:

$437.87M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIVE:

$145.11M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

LIVE:

$27.43M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Ventures Incorporated

EQT Corporation

Часто сравнивают с LIVE:
LIVE с DISLIVE с NRG
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

LIVE vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVE
Ранг доходности на риск LIVE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVE c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Ventures Incorporated (LIVE) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIVEEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.51

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.54

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.58

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.35

+0.93

LIVE vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVE на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVE и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIVE и EQT

Максимальная просадка LIVE за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVE и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIVEEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-91.51%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.28%

-27.89%

-29.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.13%

-31.62%

-45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.52%

-42.56%

-46.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.49%

-87.61%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-27.59%

-71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-23.34%

-65.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.40%

13.21%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVE и EQT

Live Ventures Incorporated (LIVE) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что LIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIVEEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

6.35%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

20.48%

+37.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.04%

31.64%

+55.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.94%

42.31%

+42.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.40%

48.91%

+36.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVE и EQT

LIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
LIVE
Live Ventures Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIVE и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Ventures Incorporated и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
102.90M
3.38B
(LIVE) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIVE и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Live Ventures Incorporated и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.6%
98.4%
Активы портфеля
LIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Live Ventures Incorporated сообщила о валовой прибыли в 34.58M при выручке в 102.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

LIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Live Ventures Incorporated сообщила об операционной прибыли в -2.01M при выручке в 102.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

LIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Live Ventures Incorporated сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 102.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

LIVE and EQT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIVE has higher volatility (15.59%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, LIVE dropped -99.76% vs EQT's -91.51%.

LIVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIVE и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор