- ISIN
- US5381423087
- CUSIP
- 538142308
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.68M
- Enterprise Value
- $130.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 9.69
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $437.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $145.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.43M
- Годовой диапазон
- $7.01 - $25.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIVE
Live Ventures Incorporated (LIVE) снизился на 39.1% с начала года. По цене $9 за акцию LIVE торгуется на 64.6% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Live Ventures Incorporated (LIVE) показал доход в -39.12% с начала года и -39.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIVE составила -0.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Live Ventures Incorporated
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -28.49%
- С начала года
- -39.12%
- 6 месяцев
- -21.24%
- 1 год
- -39.33%
- 3 года*
- -29.16%
- 5 лет*
- -31.14%
- 10 лет*
- -0.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LIVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +4.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +426.3%, в то время как худший месяц был февр. 2010 г. с доходностью -56.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LIVE закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 дек. 2011 г. с доходностью +286.2%, в то время как худший день был 22 мая 2002 г. с доходностью -58.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.51% | -31.90% | -14.40% | 10.04% | -22.05% | -12.10% | -39.12% | ||||||
| 2025 | -0.64% | -13.27% | -5.10% | 49.54% | 89.92% | -19.80% | -11.85% | 29.24% | -7.22% | -26.18% | -31.78% | 60.00% | 58.63% |
| 2024 | -1.34% | 5.43% | 2.08% | -5.30% | -1.88% | -9.46% | -21.33% | 4.73% | -18.32% | -26.26% | -8.17% | -9.77% | -63.27% |
| 2023 | 8.95% | -4.84% | -5.33% | 2.52% | -20.62% | 4.84% | 1.49% | 2.26% | 4.01% | -2.12% | -10.15% | 2.09% | -18.85% |
| 2022 | -22.93% | 34.98% | 33.78% | -12.94% | -0.52% | -34.03% | 35.59% | -26.37% | 0.08% | -3.79% | 4.56% | 24.21% | -0.73% |
| 2021 | 107.73% | -9.30% | 2.09% | 29.89% | 74.64% | 13.67% | 3.57% | -29.76% | -17.43% | -14.51% | 8.95% | -8.50% | 153.86% |
Метрики бенчмарка
Live Ventures Incorporated has an annualized alpha of 106.12%, beta of 0.40, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participated in 98.48% of S&P 500 Index downside but only 42.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 106.12%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 42.36%
- Участие в снижении
- 98.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIVE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Ventures Incorporated (LIVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.69 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 12.34 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Live Ventures Incorporated показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 2 дек. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Live Ventures Incorporated составляет 99.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -99.76%дек. 2011 г. | 7y 9mo | — | 22y 3moмарт 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -89.77%окт. 2002 г. | 1y 7mo | 6mo 24d | 2y 2moмарт 2001 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -53.76%янв. 2004 г. | 14d | 1mo 9d | 1mo 23dянв. 2004 г. - март 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.16%февр. 2001 г. | 24d | 18d | 1mo 12dянв. 2001 г. - март 2001 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -50.64%дек. 2003 г. | 4mo 22d | 14d | 5mo 6dиюль 2003 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| LIVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -56.78% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.28% | -9.10% | -48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.13% | -18.90% | -58.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -25.43% | -65.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -33.92% | -56.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -2.97% | -96.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.25% | -10.72% | -78.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 1.97% | +27.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Live Ventures Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Live Ventures Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LIVE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LIVE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LIVE
Добавьте Live Ventures Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIVE