Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.71M
- Enterprise Value
- $137.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.65
- Коэффициент P/E
- 2.12
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $441.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $145.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $54.50M
- Годовой диапазон
- $7.01 - $25.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Live Ventures Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Live Ventures Incorporated (LIVE) показал доход в -19.26% с начала года и 56.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIVE составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Live Ventures Incorporated
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- 56.62%
- 3 года*
- -27.00%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 3.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +4.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +426.3%, в то время как худший месяц был февр. 2010 г. с доходностью -56.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LIVE закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 дек. 2011 г. с доходностью +286.2%, в то время как худший день был 22 мая 2002 г. с доходностью -58.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.51% | -31.90% | -14.40% | -19.26% | |||||||||
| 2025 | -0.64% | -13.27% | -5.10% | 49.54% | 89.92% | -19.80% | -11.85% | 29.24% | -7.22% | -26.18% | -31.78% | 60.00% | 58.63% |
| 2024 | -1.34% | 5.43% | 2.08% | -5.30% | -1.88% | -9.46% | -21.33% | 4.73% | -18.32% | -26.26% | -8.17% | -9.77% | -63.27% |
| 2023 | 8.95% | -4.84% | -5.33% | 2.52% | -20.62% | 4.84% | 1.49% | 2.26% | 4.01% | -2.12% | -10.15% | 2.09% | -18.85% |
| 2022 | -22.93% | 34.98% | 33.78% | -12.94% | -0.52% | -34.03% | 35.59% | -26.37% | 0.08% | -3.79% | 4.56% | 24.21% | -0.73% |
| 2021 | 107.73% | -9.30% | 2.09% | 29.89% | 74.64% | 13.67% | 3.57% | -29.76% | -17.43% | -14.51% | 8.95% | -8.50% | 153.86% |
Метрики бенчмарка
Live Ventures Incorporated: годовая альфа составляет 109.27%, бета — 0.40, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Эта акция участвовал в 96.59% снижения S&P 500 Index, но только в 46.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 109.27%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 46.14%
- Участие в снижении
- 96.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIVE имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Ventures Incorporated (LIVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 6.61 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LIVE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Live Ventures Incorporated показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 2 дек. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Live Ventures Incorporated составляет 98.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.76% | 5 мар. 2004 г. | 1947 | 2 дек. 2011 г. | — | — | — |
| -89.77% | 7 мар. 2001 г. | 409 | 23 окт. 2002 г. | 140 | 15 мая 2003 г. | 549 |
| -53.76% | 8 янв. 2004 г. | 10 | 22 янв. 2004 г. | 26 | 1 мар. 2004 г. | 36 |
| -51.16% | 22 янв. 2001 г. | 19 | 15 февр. 2001 г. | 11 | 5 мар. 2001 г. | 30 |
| -50.64% | 28 июл. 2003 г. | 101 | 17 дек. 2003 г. | 9 | 31 дек. 2003 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Live Ventures Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Live Ventures Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LIVE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LIVE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у LIVE коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |