Сравнение LIVE с NRG
LIVE (Live Ventures Incorporated) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. LIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, LIVE returned -0.63%/yr vs 24.39%/yr for NRG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIVE и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIVE показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции LIVE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -0.63% против 24.39% соответственно.
LIVE
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -28.49%
- С начала года
- -39.12%
- 6 месяцев
- -21.24%
- 1 год
- -39.33%
- 3 года*
- -29.16%
- 5 лет*
- -31.14%
- 10 лет*
- -0.63%
NRG
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- 34.27%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам LIVE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE Live Ventures Incorporated | -39.12% | 58.63% | -63.27% | -18.85% | -0.73% | 153.86% | 65.38% | 11.76% | -57.95% | -33.47% |
NRG NRG Energy, Inc. | -18.36% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between LIVE and NRG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LIVE:
$27.68M
NRG:
$26.87B
LIVE:
$0.93
NRG:
$1.21
LIVE:
9.69
NRG:
106.68
LIVE:
0.14
NRG:
1.60
LIVE:
0.09
NRG:
0.79
LIVE:
0.30
NRG:
6.36
LIVE:
$437.87M
NRG:
$32.38B
LIVE:
$145.11M
NRG:
$4.69B
LIVE:
$27.43M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIVE vs. NRG — Ранг доходности на риск
LIVE
NRG
Сравнение LIVE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Ventures Incorporated (LIVE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.50 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.25 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.86 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.62 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.35 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LIVE и NRG
Максимальная просадка LIVE за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIVE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -79.41% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.28% | -32.57% | -24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.13% | -32.57% | -44.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -32.62% | -57.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -48.76% | -41.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -29.58% | -69.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.25% | -28.00% | -61.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 13.00% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVE и NRG
Live Ventures Incorporated (LIVE) имеет более высокую волатильность в 38.12% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что LIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIVE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.12% | 14.81% | +23.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.31% | 34.44% | +32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.39% | 44.35% | +83.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.48% | 39.94% | +45.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.30% | 39.28% | +46.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVE и NRG
LIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE Live Ventures Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.42% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIVE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Ventures Incorporated и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIVE и NRG
LIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Live Ventures Incorporated сообщила о валовой прибыли в 34.58M при выручке в 102.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Live Ventures Incorporated сообщила об операционной прибыли в -2.01M при выручке в 102.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Live Ventures Incorporated сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 102.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LIVE and NRG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIVE has higher volatility (38.12%) compared to NRG (14.81%). In terms of maximum drawdown, LIVE dropped -99.76% vs NRG's -79.41%.
LIVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIVE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор