Сравнение LITE с CRWV
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, LITE returned 860.89% vs -30.62% for CRWV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 130.61%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 64.71%.
LITE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 130.61%
- 6 месяцев
- 152.13%
- 1 год
- 860.89%
- 3 года*
- 145.00%
- 5 лет*
- 60.41%
- 10 лет*
- 42.34%
CRWV
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 64.71%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITE и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 130.61% | 476.10% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 64.71% | 83.62% |
Correlation
The correlation between LITE and CRWV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LITE:
$81.77B
CRWV:
$62.16B
LITE:
$5.26
CRWV:
-$3.27
LITE:
28.55
CRWV:
9.22
LITE:
27.50
CRWV:
13.06
LITE:
$2.49B
CRWV:
$6.23B
LITE:
$938.50M
CRWV:
$4.32B
LITE:
$470.10M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. CRWV — Ранг доходности на риск
LITE
CRWV
Сравнение LITE c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.30 | -0.47 | +30.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.53 | -0.69 | +108.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и CRWV
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, примерно равная максимальной просадке CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -64.84% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -64.84% | +36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -35.75% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -37.22% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 44.38% | -36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и CRWV
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 23.56%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 23.56% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.68% | 67.50% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 94.35% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 113.53% | -53.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 113.53% | -56.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и CRWV
Ни LITE, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и CRWV
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and CRWV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.15%) compared to CRWV (23.56%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs CRWV's -64.84%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор