Сравнение LITE с CRWV
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, LITE returned 648.92% vs -40.61% for CRWV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 107.70%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.02%.
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITE и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 476.10% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
Correlation
The correlation between LITE and CRWV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LITE:
$59.56B
CRWV:
$39.86B
LITE:
$5.03
CRWV:
-$3.27
LITE:
26.90
CRWV:
5.71
LITE:
24.77
CRWV:
8.09
LITE:
$2.49B
CRWV:
$6.23B
LITE:
$938.50M
CRWV:
$4.32B
LITE:
$470.10M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. CRWV — Ранг доходности на риск
LITE
CRWV
Сравнение LITE c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.99 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.47 | -0.72 | +20.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.29 | -1.17 | +61.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и CRWV
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, примерно равная максимальной просадке CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -64.84% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -56.61% | +22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -60.20% | +32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -38.10% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 34.68% | -23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и CRWV
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.14%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.14% | 22.14% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 65.28% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.15% | 93.87% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 112.01% | -50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.08% | 112.01% | -54.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и CRWV
Ни LITE, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и CRWV
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and CRWV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.14%) compared to CRWV (22.14%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs CRWV's -64.84%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор