Сравнение LINE с MPTI
LINE (Lineage, Inc.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, LINE returned 3.54% vs 114.32% for MPTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINE и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 29.07%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 85.29%.
LINE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPTI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 33.11%
- С начала года
- 85.29%
- 6 месяцев
- 82.95%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 117.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINE и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 29.07% | -37.20% | -27.57% |
MPTI M-tron Industries Inc | 85.29% | 31.87% | 41.92% |
Correlation
The correlation between LINE and MPTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LINE:
$10.08B
MPTI:
$352.24M
LINE:
-$0.64
MPTI:
$2.86
LINE:
1.89
MPTI:
5.63
LINE:
1.25
MPTI:
4.82
LINE:
$5.36B
MPTI:
$56.37M
LINE:
$410.00M
MPTI:
$25.34M
LINE:
$1.12B
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. MPTI — Ранг доходности на риск
LINE
MPTI
Сравнение LINE c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINE | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.97 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 12.96 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINE и MPTI
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -49.99% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -23.16% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.65% | 0.00% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -18.76% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 8.85% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и MPTI
Lineage, Inc. (LINE) и M-tron Industries Inc (MPTI) имеют волатильность 10.80% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.93% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 39.83% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 55.21% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 77.77% | -41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 77.77% | -41.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и MPTI
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 4.76% | 6.03% | 1.55% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINE и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINE и MPTI
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
LINE and MPTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (10.93%) compared to LINE (10.80%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор