Сравнение LINE с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lineage, Inc. (LINE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LINE и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LINE и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | -4.75% | -37.20% | -26.48% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%.
LINE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -38.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. IYR — Ранг доходности на риск
LINE
IYR
Сравнение LINE c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINE | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | 0.23 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.12 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.45 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINE | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | 0.32 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между LINE и IYR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и IYR
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 6.45% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок LINE и IYR
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LINE | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -74.13% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -12.20% | -31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -8.83% | -51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -12.97% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 3.22% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и IYR
Lineage, Inc. (LINE) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что LINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LINE | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 4.61% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.00% | 9.34% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.51% | 16.21% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 18.69% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.29% | 20.30% | +15.99% |