Сравнение LINE с COLD
LINE (Lineage, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past year, LINE returned 2.76% vs -6.26% for COLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINE и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 16.73%.
LINE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COLD
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -17.19%
- 5 лет*
- -14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINE и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 23.87% | -37.20% | -26.48% |
COLD Americold Realty Trust | 16.73% | -36.17% | -24.46% |
Correlation
The correlation between LINE and COLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between LINE and COLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LINE:
$9.68B
COLD:
$4.21B
LINE:
-$0.64
COLD:
-$0.39
LINE:
1.81
COLD:
1.62
LINE:
1.20
COLD:
1.49
LINE:
$5.36B
COLD:
$2.60B
LINE:
$410.00M
COLD:
-$101.19M
LINE:
$1.12B
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. COLD — Ранг доходности на риск
LINE
COLD
Сравнение LINE c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINE | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.15 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.27 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.03 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок LINE и COLD
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -70.76% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -41.15% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -55.87% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.02% | -22.32% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 23.26% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и COLD
Текущая волатильность для Lineage, Inc. (LINE) составляет 11.30%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что LINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 19.22% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 35.16% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 44.81% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 32.94% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 32.18% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и COLD
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности COLD в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.25% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
LINE Lineage, Inc. | 4.96% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINE и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINE и COLD
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LINE and COLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.22%) compared to LINE (11.30%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs COLD's -70.76%.
LINE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор