Сравнение LINC с MUU
LINC (Lincoln Educational Services Corporation) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, LINC returned 94.89% vs 2599.25% for MUU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINC и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINC показывает доходность 82.46%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
LINC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 64.98%
- С начала года
- 82.46%
- 1 год
- 94.89%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- 44.27%
- 10 лет*
- 38.97%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINC и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 82.46% | 52.65% | 32.50% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between LINC and MUU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINC vs. MUU — Ранг доходности на риск
LINC
MUU
Сравнение LINC c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINC | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 47.69 | -44.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 152.81 | -143.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINC и MUU
Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINC | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -75.07% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -55.25% | +27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -55.25% | +34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.82% | -23.62% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 17.31% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINC и MUU
Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 21.98%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINC | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 62.52% | -40.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 125.23% | -87.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.29% | 152.52% | -102.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.88% | 142.32% | -97.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 142.32% | -85.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINC и MUU
LINC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
LINC and MUU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to LINC (21.98%). In terms of maximum drawdown, LINC dropped -99.11% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINC и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор