Сравнение LIF с META
LIF (Life360, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, LIF returned -20.01% vs -12.74% for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -9.93%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам LIF и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 18.60% |
Correlation
The correlation between LIF and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
META:
$1.52T
LIF:
$1.75
META:
$27.47
LIF:
27.92
META:
21.61
LIF:
7.88
META:
7.10
LIF:
7.01
META:
6.24
LIF:
$528.98M
META:
$214.96B
LIF:
$407.86M
META:
$176.14B
LIF:
$26.53M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. META — Ранг доходности на риск
LIF
META
Сравнение LIF c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.38 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.79 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и META
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -76.74% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -33.30% | -32.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -24.63% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -15.83% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 16.13% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и META
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 11.35% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 27.33% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 35.89% | +31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 44.10% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 38.72% | +24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и META
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и META
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs META's -76.74%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор