PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHX с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LHX с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LHX returned 8.77%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LHX и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

LHX

1 день
-1.40%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.64%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.92%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.77%
10 лет*
16.45%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHX и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		5.64%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%8.02%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between LHX and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

LHX:

$12.29

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

LHX:

25.05

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

LHX:

12.84

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

LHX:

1.93

PLTR:

62.90

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$22.48B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$5.50B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$3.32B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L3Harris Technologies, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

LHX vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHX c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LHXPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.11

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.20

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.14

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-0.25

+3.42

LHX vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHX и PLTR

Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHXPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.82%

-84.62%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-38.22%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-40.61%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-79.14%

+40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-38.22%

+20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-40.27%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

21.23%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и PLTR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 7.33%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHXPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

17.16%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

38.32%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

50.83%

-26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

65.44%

-41.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

69.75%

-44.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и PLTR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.59%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.74B
1.63B
(LHX) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LHX и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности L3Harris Technologies, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
24.4%
86.8%
Активы портфеля
LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

LHX and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to LHX (7.33%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs PLTR's -84.62%.

LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHX и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор