Сравнение LFSC с GERM
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, LFSC returned 58.79% vs 0.00% for GERM. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. GERM — Ранг доходности на риск
LFSC
GERM
Сравнение LFSC c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и GERM
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | 0.00% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | 0.00% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | 0.00% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 0.00% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и GERM
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 0.00% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 0.00% | +18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 0.00% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 0.00% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 0.00% | +28.90% |
Сравнение комиссий LFSC и GERM
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и GERM
Ни LFSC, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 0.00% for GERM. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
LFSC and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: F/m Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор