Сравнение LEU с VH2.DE
LEU (Centrus Energy Corp.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, LEU returned 43.53%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEU торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 98.06% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between LEU and VH2.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
LEU
VH2.DE
Сравнение LEU c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и VH2.DE
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -84.51% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -46.42% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -46.42% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -83.17% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -37.98% | -59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -46.85% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 21.54% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и VH2.DE
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 16.41% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 41.54% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 57.75% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 54.16% | +32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 53.40% | +28.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и VH2.DE
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and VH2.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEU и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор