Сравнение VH2.DE с AHR
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, VH2.DE returned 0.34% vs 38.09% for AHR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и AHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью 3.42%.
VH2.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VH2.DE и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -27.45% | 205.39% | 75.65% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 3.42% | 49.85% | 135.88% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and AHR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. AHR — Ранг доходности на риск
VH2.DE
AHR
Сравнение VH2.DE c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VH2.DE | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.97 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.54 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VH2.DE | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.57 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.79 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и AHR
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки AHR в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -13.37% | -68.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.43% | -12.90% | -31.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -9.86% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -3.29% | -39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 5.07% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и AHR
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 9.59% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 19.38% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.43% | 24.42% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 26.92% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 26.92% | +23.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и AHR
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AHR в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.11% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.89% | 0.37% | 0.45% | 0.77% | 0.91% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and AHR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор