Сравнение LEU с CCO.TO
LEU (Centrus Energy Corp.) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 25.52%/yr for CCO.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEU торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCO.TO по среднегодовой доходности: 47.52% против 25.52% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам LEU и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | 62.26% | 52.26% | -21.75% | 23.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between LEU and CCO.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, LEU and CCO.TO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
CCO.TO:
CA$61.44B
LEU:
$2.89
CCO.TO:
CA$1.49
LEU:
56.19
CCO.TO:
94.41
LEU:
7.53
CCO.TO:
17.36
LEU:
4.71
CCO.TO:
8.70
LEU:
$452.30M
CCO.TO:
CA$3.54B
LEU:
$116.10M
CCO.TO:
CA$1.13B
LEU:
$70.50M
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
LEU
CCO.TO
Сравнение LEU c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.86 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 4.54 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и CCO.TO
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.72% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -28.99% | -37.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -40.43% | -25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -40.43% | -37.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -56.56% | -27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -24.48% | -73.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -51.22% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 11.83% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и CCO.TO
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Cameco Corporation (CCO.TO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 17.58% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 38.85% | +27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 54.34% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 48.56% | +37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 45.66% | +36.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и CCO.TO
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и CCO.TO
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and CCO.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEU и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор