Сравнение LEGR с AIPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).
LEGR и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и AIPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGR и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -1.93% | 10.08% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 14.83% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 14.83%.
LEGR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGR и AIPO
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Доходность на риск
LEGR vs. AIPO — Ранг доходности на риск
LEGR
AIPO
Сравнение LEGR c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между LEGR и AIPO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и AIPO
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.91% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и AIPO
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и AIPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -17.31% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.40% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.03% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и AIPO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 34.01% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 34.01% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 34.01% | -13.62% |