PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с MEME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LEAD is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 48.23%.

LEAD

1 день
1.54%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.81%
6 месяцев
15.63%
1 год
27.87%
3 года*
19.17%
5 лет*
12.31%
10 лет*
15.50%

MEME

1 день
-1.08%
1 месяц
-18.82%
С начала года
48.23%
6 месяцев
37.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и MEME

2026 (YTD)2025
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		17.81%-0.08%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		48.23%-38.00%

Correlation

The correlation between LEAD and MEME is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов LEAD и MEME

Секторы
LEAD
MEME

Технологии

38.4%
66.7%

Промышленность

31.9%
22.3%

Финансовые услуги

17.0%
5.5%

Здравоохранение

6.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

1.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

LEAD
38.4%
MEME
66.7%

Промышленность

LEAD
31.9%
MEME
22.3%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
MEME
5.5%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
MEME

-

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
MEME

-

Энергетика

LEAD
1.4%
MEME
4.8%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
MEME
5.5%

Сырьевые материалы

LEAD

-

MEME
4.6%

Недвижимость

LEAD

-

MEME

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

MEME
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

LEAD vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

—

—

LEAD vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и MEME

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-48.78%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-22.12%

+21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-28.55%

+24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

75.33%

-59.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

75.33%

-57.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

75.33%

-56.60%

Сравнение комиссий LEAD и MEME

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и MEME

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.56%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and MEME have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

LEAD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: SRN Advisors and Roundhill. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор