PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEA с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEA с PNC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEA (Lear Corporation) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. LEA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LEA returned 4.24%/yr vs 13.07%/yr for PNC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEA и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lear Corporation (LEA) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEA показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции LEA уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 4.24% против 13.07% соответственно.

LEA

1 день
-1.17%
1 месяц
12.18%
С начала года
27.89%
6 месяцев
35.08%
1 год
67.80%
3 года*
6.38%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
4.24%

PNC

1 день
-1.24%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.94%
1 год
27.96%
3 года*
25.61%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEA и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEA
Lear Corporation		27.89%24.86%-31.17%16.40%-30.70%16.20%16.90%14.38%-29.29%35.23%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		6.18%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between LEA and PNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.51

The correlation between LEA and PNC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEA:

$7.47B

PNC:

$89.74B

EPS

LEA:

$9.98

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

LEA:

14.52

PNC:

12.07

Коэффициент PEG

LEA:

1.18

PNC:

1.63

Коэффициент P/S

LEA:

0.33

PNC:

2.72

Коэффициент P/B

LEA:

2.31

PNC:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

LEA:

$23.52B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEA:

$1.26B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

LEA:

$1.20B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lear Corporation

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с LEA:
LEA с ALVLEA с SPYLEA с BWALEA с CELEA с IONSLEA с CILEA с DCI
Часто сравнивают с PNC:
PNC с MSPNC с JPMPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

LEA vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEA
Ранг доходности на риск LEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEA c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lear Corporation (LEA) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.32

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.86

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.63

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

3.72

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEA vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEA на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PNC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEA и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAPNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.32

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LEA и PNC

Максимальная просадка LEA за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEA и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-76.65%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-17.21%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-29.77%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-47.98%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-49.58%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-9.29%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-15.69%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

7.54%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LEA и PNC

Lear Corporation (LEA) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что LEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.91%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

16.20%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

21.32%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

27.08%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

29.68%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEA и PNC

Дивидендная доходность LEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PNC в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEA
Lear Corporation		2.66%2.69%3.25%2.18%2.48%0.97%0.64%2.19%2.28%1.13%0.91%0.81%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		3.12%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEA и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lear Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.82B
6.17B
(LEA) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEA и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lear Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
96.6%
Активы портфеля
LEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

LEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.82B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

LEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила о чистой прибыли в 172.30M при выручке в 5.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

LEA and PNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEA has higher volatility (10.80%) compared to PNC (5.91%). In terms of maximum drawdown, LEA dropped -64.51% vs PNC's -76.65%.

LEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEA и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор