- ISIN
- US5218652049
- CUSIP
- 521865204
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 9 нояб. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.99B
- Enterprise Value
- $8.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.98
- Коэффициент P/E
- 13.58
- Коэффициент PEG
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.20B
- Годовой диапазон
- $91.67 - $150.33
- Целевая цена
- $126.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEA
Lear Corporation (LEA) прибавил 19.7% с начала года. По цене $136 за акцию LEA торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $150. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lear Corporation (LEA) показал доход в 19.68% с начала года и 50.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEA составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Lear Corporation
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 4.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LEA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 12.09% | -7.17% | 5.00% | 12.58% | -4.77% | 19.68% | ||||||
| 2025 | -0.64% | -0.11% | -5.36% | -2.80% | 5.45% | 5.97% | -0.73% | 16.66% | -7.89% | 4.02% | 2.59% | 7.52% | 24.86% |
| 2024 | -5.88% | 3.35% | 6.07% | -13.12% | -0.41% | -8.31% | 6.86% | -4.42% | -5.80% | -12.27% | 2.17% | -2.48% | -31.17% |
| 2023 | 17.55% | -4.20% | 0.44% | -8.48% | -3.92% | 17.69% | 7.81% | -6.40% | -6.86% | -3.31% | 3.07% | 6.17% | 16.40% |
| 2022 | -8.54% | -5.96% | -8.88% | -10.27% | 10.18% | -10.21% | 20.06% | -7.76% | -13.67% | 15.89% | 3.99% | -13.52% | -30.70% |
| 2021 | -5.20% | 10.17% | 9.29% | 1.43% | 5.18% | -9.23% | -0.17% | -8.60% | -1.86% | 9.82% | -2.36% | 9.48% | 16.20% |
Метрики бенчмарка
Lear Corporation has an annualized alpha of 1.41%, beta of 1.19, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2009.
- This stock participated in 126.04% of S&P 500 Index downside but only 124.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 124.36%
- Участие в снижении
- 126.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEA имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lear Corporation (LEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.29 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.15 | -3.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lear Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $1.77 | $1.02 | $3.00 | $2.80 | $2.00 | $1.20 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.69% | 3.25% | 2.18% | 2.48% | 0.97% | 0.64% | 2.19% | 2.28% | 1.13% | 0.91% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lear Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lear Corporation дивидендная доходность составляет 2.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lear Corporation коэффициент выплат составляет 31.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lear Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lear Corporation показал максимальную просадку в 64.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Lear Corporation составляет 24.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.51%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moиюнь 2018 г. - июнь 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -59.63%апр. 2025 г. | 3y 10mo | — | 5y 22dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -36.70%июль 2012 г. | 1y 5mo | 6mo 23d | 1y 11moфевр. 2011 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.67%февр. 2016 г. | 3mo 7d | 9mo 11d | 1y 13dнояб. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -24.26%окт. 2014 г. | 1mo 6d | 3mo 21d | 4mo 27dсент. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| LEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -56.78% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -9.10% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -18.90% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -25.43% | -32.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -33.92% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -3.31% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -10.71% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 2.05% | +5.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lear Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lear Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEA в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у LEA коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEA по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у LEA коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у LEA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у LEA коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEA
Добавьте Lear Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEA