Сравнение LCO с DRAI
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности LCO и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -8.49%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и DRAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.51% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 9.41% |
Correlation
The correlation between LCO and DRAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. DRAI — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRAI
Сравнение LCO c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и DRAI
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.40%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -13.69% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -7.01% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.15% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 15.08% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 17.20% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 17.20% | +8.21% |
Сравнение комиссий LCO и DRAI
LCO берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и DRAI
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.71% | 1.48% | 2.18% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and DRAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCO is cheaper at 1.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCO is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для LCO и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор