PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCHI.DE с FLXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCHI.DE с FLXC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE).

LCHI.DE и FLXC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCHI.DE и FLXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHI.DE и FLXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc		-7.49%21.51%20.39%-16.01%-18.45%-19.46%-11.07%12.20%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у FLXC.DE с доходностью -5.53%.

LCHI.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
0.02%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-0.94%
3 года*
3.25%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-0.64%

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с LCHI.DE:
LCHI.DE с CBUK.DELCHI.DE с GLDLCHI.DE с CNAA.DELCHI.DE с CEBG.DELCHI.DE с AH50.DELCHI.DE с C024.DELCHI.DE с CNUA.DE
Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE

Сравнение комиссий LCHI.DE и FLXC.DE

LCHI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.

LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

LCHI.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHI.DE
Ранг доходности на риск LCHI.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHI.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHI.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHI.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCHI.DEFLXC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.03

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.26

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.31

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

0.78

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCHI.DE vs. FLXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHI.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLXC.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHI.DE и FLXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCHI.DEFLXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Корреляция

Корреляция между LCHI.DE и FLXC.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHI.DE и FLXC.DE

Ни LCHI.DE, ни FLXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCHI.DE и FLXC.DE

Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки FLXC.DE в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и FLXC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCHI.DEFLXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-55.61%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-14.02%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-49.65%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.06%

-30.59%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-27.90%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.63%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHI.DE и FLXC.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) составляет 6.22%, в то время как у Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCHI.DEFLXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

22.64%

-16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

24.90%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

29.77%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

28.31%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

27.59%

-2.28%