PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCHI.DE с C024.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCHI.DE с C024.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE).

LCHI.DE и C024.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. C024.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 10 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCHI.DE и C024.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHI.DE и C024.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc		-7.02%21.51%20.39%-16.01%-18.45%-19.46%-11.07%17.62%-8.07%11.65%
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		2.04%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у C024.DE с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции LCHI.DE уступали акциям C024.DE по среднегодовой доходности: -0.59% против 5.90% соответственно.

LCHI.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-14.23%
1 год
-2.07%
3 года*
3.20%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
-0.59%

C024.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-3.21%
С начала года
2.04%
6 месяцев
5.04%
1 год
22.66%
3 года*
5.60%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LCHI.DE:
LCHI.DE с CBUK.DELCHI.DE с GLDLCHI.DE с FLXC.DELCHI.DE с CNAA.DELCHI.DE с CEBG.DELCHI.DE с AH50.DELCHI.DE с CNUA.DE
Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLCHC024.DE с FLXC.DEC024.DE с H4ZP.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с RQFI.DEC024.DE с AH50.DE

Сравнение комиссий LCHI.DE и C024.DE

LCHI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии C024.DE в 0.25%.

LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LCHI.DE vs. C024.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHI.DE
Ранг доходности на риск LCHI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHI.DE c C024.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCHI.DEC024.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.40

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.89

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.07

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

8.67

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCHI.DE vs. C024.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHI.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа C024.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHI.DE и C024.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCHI.DEC024.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.40

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Корреляция

Корреляция между LCHI.DE и C024.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHI.DE и C024.DE

LCHI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20252024202320222021202020192018
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.85%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LCHI.DE и C024.DE

Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки C024.DE в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и C024.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCHI.DEC024.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-49.68%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-10.56%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-40.91%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

-47.10%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-16.72%

-29.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-25.00%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.68%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHI.DE и C024.DE

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C024.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCHI.DEC024.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

11.09%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

16.15%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

22.96%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

24.36%

+0.95%