PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCHI.DE с CNUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCHI.DE с CNUA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE).

LCHI.DE и CNUA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. CNUA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCHI.DE и CNUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHI.DE и CNUA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc		-7.02%21.51%20.39%-16.01%-18.45%-19.46%-3.85%
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		1.86%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CNUA.DE с доходностью 1.86%.

LCHI.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-14.23%
1 год
-2.07%
3 года*
3.20%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
-0.59%

CNUA.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-4.90%
С начала года
1.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
21.83%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с LCHI.DE:
LCHI.DE с CBUK.DELCHI.DE с GLDLCHI.DE с FLXC.DELCHI.DE с CNAA.DELCHI.DE с CEBG.DELCHI.DE с AH50.DELCHI.DE с C024.DE
Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с MCHICNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с 36BZ.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с H4Z6.DE

Сравнение комиссий LCHI.DE и CNUA.DE

LCHI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNUA.DE в 0.30%.

LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

LCHI.DE vs. CNUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHI.DE
Ранг доходности на риск LCHI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHI.DE c CNUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCHI.DECNUA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.76

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.30

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.33

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

2.80

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCHI.DE vs. CNUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHI.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CNUA.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHI.DE и CNUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCHI.DECNUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.19

Корреляция

Корреляция между LCHI.DE и CNUA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHI.DE и CNUA.DE

Ни LCHI.DE, ни CNUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCHI.DE и CNUA.DE

Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки CNUA.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и CNUA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCHI.DECNUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-37.81%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-16.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-37.81%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-11.27%

-34.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-15.41%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

7.99%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHI.DE и CNUA.DE

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCHI.DECNUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.99%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

24.99%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

28.42%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

25.13%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

26.43%

-1.12%