Сравнение LBTYA с PB
LBTYA (Liberty Global plc) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. LBTYA operates in Entertainment (Communication Services), while PB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LBTYA returned -4.24%/yr vs 6.48%/yr for PB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBTYA и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBTYA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PB с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции LBTYA уступали акциям PB по среднегодовой доходности: -4.24% против 6.48% соответственно.
LBTYA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- -4.24%
PB
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам LBTYA и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBTYA Liberty Global plc | -3.68% | -12.70% | 39.38% | -6.13% | -31.76% | 14.53% | 6.51% | 6.56% | -40.46% | 17.16% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 10.04% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
Correlation
The correlation between LBTYA and PB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between LBTYA and PB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBTYA:
$3.51B
PB:
$7.54B
LBTYA:
-$15.21
PB:
$5.48
LBTYA:
0.77
PB:
5.58
LBTYA:
$4.98B
PB:
$1.29B
LBTYA:
$885.70M
PB:
$930.60M
LBTYA:
$2.39B
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBTYA vs. PB — Ранг доходности на риск
LBTYA
PB
Сравнение LBTYA c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Global plc (LBTYA) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBTYA | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBTYA и PB
Максимальная просадка LBTYA за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBTYA и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBTYA | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -47.89% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -15.39% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -24.84% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -34.37% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -42.24% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.02% | -6.88% | -49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -10.73% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 8.15% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBTYA и PB
Liberty Global plc (LBTYA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Prosperity Bancshares, Inc. (PB) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LBTYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBTYA | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.37% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.98% | 17.17% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 22.89% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 25.39% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.89% | 30.41% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBTYA и PB
LBTYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBTYA Liberty Global plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.08% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.18% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBTYA и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Global plc и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBTYA and PB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBTYA has higher volatility (8.69%) compared to PB (6.37%). In terms of maximum drawdown, LBTYA dropped -79.08% vs PB's -47.89%.
PB currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBTYA и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор