Сравнение LBTYA с PHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Global plc (LBTYA) и PLDT Inc. (PHI).

Доходность

Сравнение доходности LBTYA и PHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Global plc (LBTYA) и PLDT Inc. (PHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBTYA и PHI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LBTYA Liberty Global plc	8.98%	-12.70%	39.38%	-6.13%	-31.76%	14.53%	6.51%	6.56%	-40.46%	17.16%
PHI PLDT Inc.	1.57%	5.38%	0.79%	11.91%	-31.70%	36.56%	49.47%	-0.35%	-27.59%	14.39%

Фундаментальные показатели

EPS

LBTYA:

-$29.48

PHI:

$138.61

Коэффициент P/S

LBTYA:

0.60

PHI:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

LBTYA:

$4.88B

PHI:

$218.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBTYA:

$0.00

PHI:

$156.34B

EBITDA (12 мес.)

LBTYA:

-$6.48B

PHI:

$93.22B

Доходность по периодам

С начала года, LBTYA показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у PHI с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции LBTYA уступали акциям PHI по среднегодовой доходности: -3.59% против -0.61% соответственно.

LBTYA

1 день: 0.41%

1 месяц: -4.48%

С начала года: 8.98%

6 месяцев: 4.84%

1 год: 5.66%

3 года*: 6.51%

5 лет*: -1.79%

10 лет*: -3.59%

PHI

1 день: 1.09%

1 месяц: -5.68%

С начала года: 1.57%

6 месяцев: 17.39%

1 год: 2.13%

3 года*: 2.92%

5 лет*: 3.08%

10 лет*: -0.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Liberty Global plc

Название символа

PLDT Inc.

Часто сравнивают с LBTYA:

LBTYA с TLK LBTYA с VIV

Часто сравнивают с PHI:

PHI с TIMB PHI с TEO PHI с VIV PHI с TKC PHI с TLK PHI с XOM

Доходность на риск

LBTYA vs. PHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBTYA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBTYA c PHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Global plc (LBTYA) и PLDT Inc. (PHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LBTYA	PHI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	0.09	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.52	0.30	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.04	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	0.26	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.57	0.54	+0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBTYA vs. PHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBTYA на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PHI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBTYA и PHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LBTYA	PHI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	0.09	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.11	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.11	-0.02	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	0.21	-0.24

Корреляция

Корреляция между LBTYA и PHI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBTYA и PHI

LBTYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LBTYA Liberty Global plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.08%
PHI PLDT Inc.	7.71%	7.61%	7.65%	8.37%	9.47%	4.67%	5.54%	6.86%	2.50%	5.00%	8.26%	7.83%

Просадки

Сравнение просадок LBTYA и PHI

Максимальная просадка LBTYA за все время составила -82.00%, что меньше максимальной просадки PHI в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBTYA и PHI.

Загрузка...

Показатели просадок

	LBTYA	PHI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.00%	-95.26%	+13.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.11%	-18.67%	-2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.80%	-44.54%	-5.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.74%	-57.51%	-3.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.40%	-45.50%	-20.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-47.58%	-39.83%	-7.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.54%	9.11%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LBTYA и PHI

Liberty Global plc (LBTYA) и PLDT Inc. (PHI) имеют волатильность 7.02% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LBTYA	PHI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.02%	6.74%	+0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.89%	15.33%	+9.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.67%	23.16%	+11.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.72%	28.88%	+1.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.36%	30.20%	+2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBTYA и PHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Global plc и PLDT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(LBTYA) Общая выручка

(PHI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение LBTYA с PHI

Доходность

Сравнение доходности LBTYA и PHI

Сравнение доходности по годам LBTYA и PHI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

LBTYA

PHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

LBTYA vs. PHI — Ранг доходности на риск

LBTYA

PHI

Сравнение LBTYA c PHI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LBTYA vs. PHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBTYA и PHI

Просадки

Сравнение просадок LBTYA и PHI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LBTYA и PHI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBTYA и PHI