PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRT с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с SEI

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, LBRT returned 15.37%/yr vs 60.63%/yr for SEI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 48.14%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 81.05%.

LBRT

1 день
0.04%
1 месяц
-17.67%
С начала года
48.14%
6 месяцев
58.44%
1 год
110.88%
3 года*
27.70%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—

SEI

1 день
1.97%
1 месяц
14.61%
С начала года
81.05%
6 месяцев
93.28%
1 год
188.79%
3 года*
121.94%
5 лет*
60.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRT и SEI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		48.14%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-38.56%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		81.05%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-45.60%

Correlation

The correlation between LBRT and SEI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.57

The correlation between LBRT and SEI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$4.52B

SEI:

$4.10B

EPS

LBRT:

$0.91

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

LBRT:

29.91

SEI:

80.84

Коэффициент P/S

LBRT:

1.11

SEI:

5.41

Коэффициент P/B

LBRT:

2.32

SEI:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.05B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$433.12M

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$688.45M

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMI
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с INFYSEI с BE

Доходность на риск

LBRT vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBRTSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.59

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.91

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

7.19

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

18.11

-6.91

LBRT vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SEI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBRT и SEI

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRTSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-79.49%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-26.43%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.84%

-55.37%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-55.37%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

0.00%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-38.55%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

10.48%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и SEI

Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 15.32%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRTSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

21.23%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.97%

50.82%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.24%

73.34%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.88%

66.71%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.72%

62.29%

+2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и SEI

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SEI в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.29%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.58%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.02B
196.24M
(LBRT) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
6.2%
37.1%
Активы портфеля
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

LBRT and SEI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.23%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs SEI's -79.49%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRT и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор