PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

LAPR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и PJAN

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий LAPR и PJAN

И LAPR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

LAPR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.57

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

8.42

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.82

+0.90

Корреляция

Корреляция между LAPR и PJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и PJAN

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и PJAN

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-21.25%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.35%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.76%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.24%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

4.60%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.87%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

8.91%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

10.69%

-7.31%