PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

LAPR и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и APRT

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с NVDYLAPR с ISWN
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий LAPR и APRT

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

LAPR vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.77

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

11.67

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.99

+0.72

Корреляция

Корреляция между LAPR и APRT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и APRT

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и APRT

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-14.98%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.70%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.11%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.32%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и APRT

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.02%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

3.81%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.98%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

10.82%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

10.40%

-7.01%