PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

LAPR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и AJAN

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с NVDYLAPR с APRT
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий LAPR и AJAN

И LAPR, и AJAN имеют комиссию равную 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

LAPR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.77

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

8.34

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между LAPR и AJAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и AJAN

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и AJAN

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-4.11%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.34%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.30%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.63%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и AJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.38%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

1.72%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.42%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

3.86%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

3.86%

-0.48%