Сравнение LAC с UA
LAC (Lithium Americas Corp.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -4.85% for UA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам LAC и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | 30.88% |
Correlation
The correlation between LAC and UA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
UA:
$2.50B
LAC:
-$0.28
UA:
-$1.16
LAC:
1.19
UA:
1.77
LAC:
$0.00
UA:
$4.97B
LAC:
-$580.22K
UA:
$2.26B
LAC:
-$52.10M
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. UA — Ранг доходности на риск
LAC
UA
Сравнение LAC c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.20 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.33 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и UA
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -91.34% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -42.86% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -87.14% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -69.19% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 26.26% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и UA
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Under Armour, Inc. (UA) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 11.83% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 43.31% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 53.90% | +78.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 50.27% | +51.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 50.37% | +51.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и UA
Ни LAC, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and UA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs UA's -91.34%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор