Сравнение LAC с RIO
LAC (Lithium Americas Corp.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, LAC returned 96.97% vs 92.97% for RIO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 38.54%.
LAC
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 49.27%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам LAC и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 19.27% | 46.80% | -53.59% | -36.82% |
RIO Rio Tinto Group | 38.54% | 44.47% | -15.36% | 18.76% |
Correlation
The correlation between LAC and RIO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.84B
RIO:
$176.72B
LAC:
-$0.28
RIO:
$13.11
LAC:
1.36
RIO:
2.84
LAC:
$0.00
RIO:
$111.41B
LAC:
-$580.22K
RIO:
$31.10B
LAC:
-$52.10M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. RIO — Ранг доходности на риск
LAC
RIO
Сравнение LAC c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAC | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 6.16 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 24.21 | -21.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAC | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.29 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.34 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LAC и RIO
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -88.97% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -15.19% | -47.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -3.73% | -51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -23.78% | -39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 3.85% | +36.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и RIO
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 11.49% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 23.38% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.32% | 28.44% | +102.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.32% | 29.16% | +72.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.32% | 30.66% | +70.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и RIO
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.73% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and RIO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (20.68%) compared to RIO (11.49%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор