Сравнение LAC с RIO
LAC (Lithium Americas Corp.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, LAC returned -3.92% vs 59.86% for RIO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 16.46%.
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -14.25%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 16.46%
- 1 год
- 59.86%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам LAC и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
RIO Rio Tinto Group | 16.46% | 44.47% | -15.36% | 17.00% |
Correlation
The correlation between LAC and RIO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$656.44M
RIO:
$147.25B
LAC:
-$0.26
RIO:
$13.11
LAC:
0.77
RIO:
2.39
LAC:
$0.00
RIO:
$111.41B
LAC:
-$580.22K
RIO:
$31.10B
LAC:
-$52.10M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. RIO — Ранг доходности на риск
LAC
RIO
Сравнение LAC c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.90 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.75 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и RIO
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -88.97% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.75% | -20.74% | -50.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -19.07% | -55.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.27% | -23.74% | -39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 6.16% | +39.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и RIO
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.69% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 25.06% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.28% | 29.69% | +102.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 29.37% | +70.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 30.47% | +69.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и RIO
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 4.43% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and RIO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (11.27%) compared to RIO (8.69%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор