Сравнение LAC с RIO

С начала года, LAC показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 9.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIO равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.