PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAC с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAC с MKC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAC (Lithium Americas Corp.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -31.93% for MKC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAC и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%.

LAC

1 день
3.17%
1 месяц
-9.18%
С начала года
4.36%
6 месяцев
-11.13%
1 год
71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.61%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-31.93%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAC и MKC

2026 (YTD)202520242023
LAC
Lithium Americas Corp.		4.36%46.80%-53.59%-27.19%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-27.49%-8.33%13.97%-8.44%

Correlation

The correlation between LAC and MKC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$1.61B

MKC:

$13.19B

EPS

LAC:

-$0.28

MKC:

$6.10

Коэффициент P/B

LAC:

1.19

MKC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$0.00

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$580.22K

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$52.10M

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithium Americas Corp.

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TOLAC с PRM
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

LAC vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAC c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LACMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.20

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-1.70

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.85

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-1.69

+3.45

LAC vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAC и MKC

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LACMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.83%

-52.02%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.08%

-39.50%

-23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.18%

-48.49%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-11.03%

-52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

19.92%

+21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и MKC

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LACMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

6.12%

+16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

23.28%

+30.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.17%

28.06%

+104.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.55%

24.34%

+77.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.55%

24.17%

+77.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и MKC

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.80%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.87B
(LAC) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAC and MKC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (22.78%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs MKC's -52.02%.

LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAC и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор