Сравнение LAC с GIS
LAC (Lithium Americas Corp.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -31.91% for GIS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LAC и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам LAC и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | 2.77% |
Correlation
The correlation between LAC and GIS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
GIS:
$18.72B
LAC:
-$0.28
GIS:
$4.08
LAC:
1.19
GIS:
2.00
LAC:
$0.00
GIS:
$18.37B
LAC:
-$580.22K
GIS:
$4.70B
LAC:
-$52.10M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. GIS — Ранг доходности на риск
LAC
GIS
Сравнение LAC c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.77 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.91 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.86 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и GIS
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -59.63% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -36.85% | -26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -56.70% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -10.28% | -52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 19.06% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и GIS
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 6.25% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 18.81% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 23.96% | +108.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 21.14% | +80.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 22.10% | +79.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и GIS
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and GIS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs GIS's -59.63%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор