Сравнение LAC с ES
LAC (Lithium Americas Corp.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, LAC returned 71.70% vs 10.16% for ES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAC показывает доходность 4.36%, а ES немного ниже – 4.32%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам LAC и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | 7.28% |
Correlation
The correlation between LAC and ES is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
ES:
$25.87B
LAC:
-$0.28
ES:
$4.68
LAC:
1.19
ES:
0.00
LAC:
$0.00
ES:
$13.93B
LAC:
-$580.22K
ES:
$4.19B
LAC:
-$52.10M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. ES — Ранг доходности на риск
LAC
ES
Сравнение LAC c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.46 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и ES
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -73.04% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -15.13% | -47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -13.32% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -19.06% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 6.30% | +35.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и ES
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 7.72% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 16.00% | +37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 24.68% | +107.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 23.94% | +77.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 24.35% | +77.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и ES
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and ES have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs ES's -73.04%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор