Сравнение LAC с CHD
LAC (Lithium Americas Corp.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, LAC returned 71.70% vs 1.80% for CHD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LAC и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам LAC и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 3.51% |
Correlation
The correlation between LAC and CHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
CHD:
$23.23B
LAC:
-$0.28
CHD:
$3.02
LAC:
1.19
CHD:
5.55
LAC:
$0.00
CHD:
$6.21B
LAC:
-$580.22K
CHD:
$2.80B
LAC:
-$52.10M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. CHD — Ранг доходности на риск
LAC
CHD
Сравнение LAC c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.01 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.03 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и CHD
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -51.52% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -17.18% | -45.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -12.41% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -12.01% | -51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 9.41% | +32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и CHD
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 7.00% | +15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 15.90% | +37.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 21.99% | +110.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 20.65% | +80.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 21.85% | +79.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и CHD
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and CHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs CHD's -51.52%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор