PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KYN и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYN и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-7.48%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYP
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий KYN и DHIVX

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии DHIVX в 1.57%.

KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

KYN vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.62

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.10

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.47

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

9.58

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.62

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Корреляция

Корреляция между KYN и DHIVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и DHIVX

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и DHIVX

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KYNDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-36.18%

-55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-7.73%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-20.41%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.31%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-5.65%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.99%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и DHIVX

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYNDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.70%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

6.98%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

11.76%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

12.26%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

14.73%

+26.40%