- ISIN
- US4866061066
- CUSIP
- 486606106
- Эмитент
- Kayne Anderson
- Дата выпуска
- 28 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) прибавил 16.8% с начала года. По цене $14 за акцию KYN торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KYN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) показал доход в 16.76% с начала года и 21.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KYN составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 30.67%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 6.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KYN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KYN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +58.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -44.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 8.87% | 0.67% | 0.42% | -3.43% | 2.41% | 16.76% | ||||||
| 2025 | 6.32% | -4.32% | 1.13% | -7.77% | 4.16% | 5.28% | -1.57% | 1.38% | -0.63% | -5.10% | 7.24% | 0.34% | 5.34% |
| 2024 | 1.05% | 6.01% | 9.16% | -2.25% | 3.45% | 6.56% | 1.65% | 2.29% | 4.66% | 4.45% | 19.82% | -6.51% | 60.45% |
| 2023 | 8.61% | -1.87% | -3.03% | -0.40% | -5.83% | 5.65% | 7.37% | -0.11% | -1.29% | -5.59% | 7.93% | 2.45% | 13.19% |
| 2022 | 10.18% | 3.34% | 6.34% | -0.28% | 4.67% | -11.04% | 11.49% | -0.33% | -8.73% | 9.63% | 1.80% | -5.31% | 20.50% |
| 2021 | 9.91% | 8.70% | 6.56% | 3.35% | 11.07% | 8.02% | -8.57% | -0.50% | 0.88% | 8.50% | -8.48% | 0.26% | 44.21% |
Метрики бенчмарка
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.86, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2004.
- This fund participated in 99.42% of S&P 500 Index downside but only 84.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 84.95%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия KYN составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KYN имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KYN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 13.52 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.96 | $1.06 | $0.83 | $0.78 | $0.50 | $0.93 | $1.44 | $1.95 | $1.90 | $2.20 | $2.63 |
Дивидендный доход | 7.03% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2024 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $1.06 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 91.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1482 торговые сессии.
Текущая просадка Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.43%март 2020 г. | 5y 3mo | 5y 11mo | 11y 2moнояб. 2014 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -67.01%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moапр. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.48%авг. 2011 г. | 4mo 6d | 5mo 14d | 9mo 20dапр. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -16.42%дек. 2005 г. | 3mo 2d | 7mo 14d | 10mo 16dсент. 2005 г. - июль 2006 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.04%май 2012 г. | 2mo 20d | 4mo 19d | 7mo 9dфевр. 2012 г. - окт. 2012 г. |
Показатели просадок
| KYN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -56.78% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.10% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -18.90% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -33.92% | -53.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.74% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -10.72% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KYN
Добавьте Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KYN