PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (K...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4866061066

CUSIP

486606106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

28 сент. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.50

Коэффициент P/E

2.18

Общая выручка (12 мес.)

$218.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

$218.60M

EBITDA (12 мес.)

$251.32M

Годовой диапазон

$8.67 - $13.38

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

0.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KYN с EIPIX KYN с AMLP KYN с KRP KYN с SPY KYN с AMTR KYN с EPD KYN с TPYP KYN с SO KYN с SCHD KYN с QQQ
Популярные сравнения:
KYN с EIPIX KYN с AMLP KYN с KRP KYN с SPY KYN с AMTR KYN с EPD KYN с TPYP KYN с SO KYN с SCHD KYN с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.71%
397.74%
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. показал доход в -3.92% с начала года и 31.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. составила -0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

5.43%

1 год

31.30%

5 лет

30.71%

10 лет

-0.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KYN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.32%-4.32%1.13%-6.60%-3.92%
20241.05%6.01%9.16%-2.25%3.45%6.56%1.65%2.28%4.66%4.45%19.82%-6.51%60.45%
20238.61%-1.87%-3.03%-0.40%-5.83%5.65%7.37%-0.11%-1.29%-5.59%7.94%2.45%13.19%
202210.22%3.34%6.34%-0.28%4.67%-11.04%11.49%-0.33%-8.72%9.63%1.80%-5.31%20.55%
20219.91%8.70%6.56%3.35%11.07%8.02%-8.57%-0.50%0.88%8.50%-8.48%0.26%44.21%
2020-5.12%-14.49%-66.23%49.68%10.96%-7.85%-10.42%1.90%-14.31%13.28%30.31%-0.05%-51.60%
201913.50%0.20%4.81%-0.82%-5.11%3.85%-0.17%-6.14%3.23%-8.24%-3.63%11.93%11.52%
20181.08%-7.49%-5.40%11.29%5.21%0.32%3.10%-2.27%-2.87%-9.72%0.12%-12.26%-19.34%
20175.72%7.35%-2.82%-2.91%-5.36%-0.21%1.89%-5.01%2.02%-11.12%-2.73%24.35%7.33%
2016-8.32%-0.26%8.23%13.12%5.30%6.66%-3.57%3.14%4.83%-6.09%4.62%-0.71%27.87%
2015-7.28%5.23%-3.03%2.12%-3.77%-10.37%-7.27%4.34%-20.23%5.01%-22.92%-5.16%-50.62%
2014-2.96%-4.02%0.44%2.33%0.98%5.69%-0.39%6.21%-0.44%-1.72%-3.44%0.11%2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KYN составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 0.84
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.24
^GSPC: 1.94

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.46
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$1.06$0.83$0.78$0.50$0.93$1.44$1.95$1.90$2.20$2.63$2.53

Дивидендный доход

7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.08$0.32
2024$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.08$0.08$1.06
2023$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.83
2022$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.78
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.50
2020$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.93
2019$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2018$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.15$0.15$0.15$0.15$1.95
2017$0.55$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.90
2016$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2015$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.63
2014$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KYN: 7.9%
У Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 7.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KYN: 19.3%
У Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 19.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.61%
-10.07%
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. показал максимальную просадку в 91.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. составляет 16.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.43%28 нояб. 2014 г.133418 мар. 2020 г.———
-67.01%17 апр. 2007 г.4121 дек. 2008 г.49822 нояб. 2010 г.910
-23.48%4 апр. 2011 г.888 авг. 2011 г.11319 янв. 2012 г.201
-16.42%12 сент. 2005 г.6613 дек. 2005 г.15325 июл. 2006 г.219
-14.04%28 февр. 2012 г.5818 мая 2012 г.964 окт. 2012 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. составляет 16.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
14.23%
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KYN: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KYN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у KYN коэффициент P/E составляет 2.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KYN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KYN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у KYN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
KYN: 24.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KYN коэффициент P/S составляет 24.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KYN: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у KYN коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию