PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с FGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с FGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. FGIYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 16 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и FGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и FGIYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		10.40%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FGIYX с доходностью 10.40%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

FGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.71%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
21.49%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с BNFGIYX с FNSTXFGIYX с NFLYFGIYX с AQGIXFGIYX с RYVIXFGIYX с VENAXFGIYX с NHMRX

Сравнение комиссий DHIVX и FGIYX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FGIYX в 0.97%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. FGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c FGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXFGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.35

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.78

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

12.83

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. FGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIYX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и FGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXFGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между DHIVX и FGIYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и FGIYX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FGIYX в 9.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		9.31%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и FGIYX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки FGIYX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и FGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXFGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-49.18%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.24%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.92%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.08%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.79%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и FGIYX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXFGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.14%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.04%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.26%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

13.07%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

15.31%

-0.58%