Сравнение KYN с KRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KYN или KRP.
Основные характеристики
| KYN | KRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.57% | 21.67% |
| Дох-ть за 1 год | 71.40% | 17.68% |
| Дох-ть за 3 года | 25.23% | 13.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 14.19% |
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 5.38 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 36.78 | 4.28 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.96% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 18.01% |
| Макс. просадка | -91.43% | -80.91% |
| Текущая просадка | -15.31% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KYN | KRP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.09B | $1.53B |
| EPS | $3.01 | $0.48 |
| Цена/прибыль | 4.10 | 33.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $254.11M | $250.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $229.78M | $124.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $455.06M | $191.98M |
Корреляция
Корреляция между KYN и KRP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KYN и KRP
С начала года, KYN показывает доходность 56.57%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью 21.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и KRP
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности KRP в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 7.17% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.21% | 6.61% | 4.37% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.99% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и KRP
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и KRP
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYN и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности