PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KYN с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KYN с KRP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KYN или KRP.

Корреляция

Корреляция между KYN и KRP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KYN и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
31.70%
KYN
KRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.33

KRP:

-0.54

Коэф-т Сортино

KYN:

1.78

KRP:

-0.57

Коэф-т Омега

KYN:

1.26

KRP:

0.92

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.84

KRP:

-0.50

Коэф-т Мартина

KYN:

6.24

KRP:

-1.70

Индекс Язвы

KYN:

5.19%

KRP:

8.15%

Дневная вол-ть

KYN:

24.46%

KRP:

25.60%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

KRP:

-80.91%

Текущая просадка

KYN:

-16.61%

KRP:

-22.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.03B

KRP:

$1.33B

EPS

KYN:

$5.50

KRP:

-$0.12

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

KRP:

0.00

Коэффициент P/S

KYN:

24.31

KRP:

4.28

Коэффициент P/B

KYN:

0.80

KRP:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$218.60M

KRP:

$228.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$218.60M

KRP:

$181.22M

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$251.32M

KRP:

$52.54M

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью -21.78%.

KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

5.43%

1 год

31.30%

5 лет

30.71%

10 лет

-0.79%

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.03%

5 лет

26.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и KRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.33
KRP: -0.54
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.78
KRP: -0.57
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.26
KRP: 0.92
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 1.50
KRP: -0.50
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.24
KRP: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа KRP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
-0.54
KYN
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и KRP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности KRP в 13.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.		7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и KRP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-22.82%
KYN
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и KRP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеют волатильность 16.67% и 16.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
16.56%
KYN
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYN и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию