PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с KRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с KRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KYN и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYN и KRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%-5.34%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.08B

KRP:

$1.67B

EPS

KYN:

$5.50

KRP:

$0.47

Коэффициент P/E

KYN:

2.24

KRP:

30.23

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

KRP:

0.11

Коэффициент P/S

KYN:

23.84

KRP:

5.08

Коэффициент P/B

KYN:

0.83

KRP:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$133.71M

KRP:

$333.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$112.99M

KRP:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$863.04M

KRP:

$225.70M

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 23.44%.

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Kimbell Royalty Partners, LP

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYPKYN с EPD
Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE

Доходность на риск

KYN vs. KRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNKRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.41

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.64

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

1.44

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа KRP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNKRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между KYN и KRP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и KRP

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности KRP в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и KRP

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP.

Загрузка...

Показатели просадок

KYNKRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-80.91%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-20.50%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-27.58%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.65%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-19.77%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

9.19%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и KRP

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.23%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYNKRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.07%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

16.01%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

28.21%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

28.54%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

41.32%

-0.19%