Сравнение KYN с KRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).
KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KYN и KRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYN и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.54% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | -5.34% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 28.76% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -17.25% |
Фундаментальные показатели
KYN:
$2.08B
KRP:
$1.74B
KYN:
$5.50
KRP:
$0.47
KYN:
2.24
KRP:
31.54
KYN:
0.00
KRP:
0.12
KYN:
23.84
KRP:
5.29
KYN:
0.83
KRP:
3.28
KYN:
$133.71M
KRP:
$333.83M
KYN:
$112.99M
KRP:
$313.39M
KYN:
$863.04M
KRP:
$225.70M
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 28.76%.
KYN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 8.97%
KRP
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 28.76%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYN vs. KRP — Ранг доходности на риск
KYN
KRP
Сравнение KYN c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.77 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KYN и KRP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и KRP
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности KRP в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.07% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.64% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и KRP
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и KRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -80.91% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -20.50% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -27.58% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.54% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -19.76% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 9.19% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и KRP
Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.23%, в то время как у Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYN | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.40% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 16.48% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 28.49% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 28.59% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 41.33% | -0.21% |