Сравнение KYMR с VLO
KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. KYMR operates in Biotechnology (Healthcare), while VLO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 5 years, KYMR returned 17.82%/yr vs 40.42%/yr for VLO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYMR и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYMR показывает доходность 46.50%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 86.46%.
KYMR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 30.36%
- 6 месяцев
- 60.28%
- С начала года
- 46.50%
- 1 год
- 150.47%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- —
VLO
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 22.99%
- 6 месяцев
- 64.44%
- С начала года
- 86.46%
- 1 год
- 115.06%
- 3 года*
- 42.26%
- 5 лет*
- 40.42%
- 10 лет*
- 24.17%
Сравнение доходности по годам KYMR и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 46.50% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 2.40% | 77.14% |
VLO Valero Energy Corporation | 86.46% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | 9.27% |
Correlation
The correlation between KYMR and VLO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between KYMR and VLO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KYMR:
$9.38B
VLO:
$89.16B
KYMR:
-$3.51
VLO:
$13.87
KYMR:
198.77
VLO:
0.72
KYMR:
7.22
VLO:
3.32
KYMR:
$51.47M
VLO:
$126.17B
KYMR:
$17.10M
VLO:
$12.45B
KYMR:
-$323.05M
VLO:
$9.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYMR vs. VLO — Ранг доходности на риск
KYMR
VLO
Сравнение KYMR c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYMR | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 9.55 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 22.66 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYMR и VLO
Максимальная просадка KYMR за все время составила -87.51%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYMR и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYMR | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -87.50% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.74% | -12.12% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -41.22% | -18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -41.22% | -42.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.39% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -34.19% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 5.10% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYMR и VLO
Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Valero Energy Corporation (VLO) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что KYMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYMR | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 12.04% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 27.72% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 36.12% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 36.98% | +35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 40.52% | +34.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYMR и VLO
KYMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.55% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYMR и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kymera Therapeutics, Inc. и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KYMR and VLO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYMR has higher volatility (22.97%) compared to VLO (12.04%). In terms of maximum drawdown, KYMR dropped -87.51% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYMR и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор