Сравнение KYMR с LENZ
KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) and LENZ (LENZ Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KYMR returned 17.82%/yr vs -43.66%/yr for LENZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYMR и LENZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYMR показывает доходность 46.50%, что значительно выше, чем у LENZ с доходностью -69.50%.
KYMR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 30.36%
- 6 месяцев
- 60.28%
- С начала года
- 46.50%
- 1 год
- 150.47%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- —
LENZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -73.10%
- С начала года
- -69.50%
- 1 год
- -86.13%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -43.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYMR и LENZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 46.50% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 43.35% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -69.50% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
Correlation
The correlation between KYMR and LENZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between KYMR and LENZ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KYMR:
$9.38B
LENZ:
$153.01M
KYMR:
-$3.51
LENZ:
-$3.59
KYMR:
198.77
LENZ:
7.05
KYMR:
7.22
LENZ:
0.62
KYMR:
$51.47M
LENZ:
$20.99M
KYMR:
$17.10M
LENZ:
$19.37M
KYMR:
-$323.05M
LENZ:
-$116.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYMR vs. LENZ — Ранг доходности на риск
KYMR
LENZ
Сравнение KYMR c LENZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и LENZ Therapeutics Inc (LENZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYMR | LENZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.70 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.96 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | -1.39 | +14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYMR и LENZ
Максимальная просадка KYMR за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки LENZ в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYMR и LENZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYMR | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -95.23% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.74% | -90.05% | +62.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -90.05% | +30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -94.68% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -95.23% | +90.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -78.92% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 61.84% | -50.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYMR и LENZ
Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с LENZ Therapeutics Inc (LENZ) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что KYMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYMR | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 16.37% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 55.00% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 80.50% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 75.49% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 77.15% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYMR и LENZ
Ни KYMR, ни LENZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYMR и LENZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kymera Therapeutics, Inc. и LENZ Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KYMR and LENZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYMR has higher volatility (22.97%) compared to LENZ (16.37%). In terms of maximum drawdown, KYMR dropped -87.51% vs LENZ's -95.23%.
KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYMR и LENZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор