PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYMR с LENZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KYMR с LENZ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) and LENZ (LENZ Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KYMR returned 19.49%/yr vs -37.62%/yr for LENZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KYMR и LENZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и LENZ Therapeutics Inc (LENZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYMR показывает доходность 38.95%, что значительно выше, чем у LENZ с доходностью -63.63%.

KYMR

1 день
-7.16%
1 месяц
32.34%
С начала года
38.95%
6 месяцев
32.96%
1 год
136.53%
3 года*
68.43%
5 лет*
19.49%
10 лет*
—

LENZ

1 день
5.63%
1 месяц
-24.71%
С начала года
-63.63%
6 месяцев
-65.50%
1 год
-80.67%
3 года*
-12.97%
5 лет*
-37.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYMR и LENZ

2026 (YTD)20252024202320222021
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.		38.95%93.41%58.01%2.00%-60.69%43.35%
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		-63.63%-44.58%230.71%-21.08%-73.29%-43.76%

Correlation

The correlation between KYMR and LENZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYMR:

$10.55B

LENZ:

$182.47M

EPS

KYMR:

-$3.60

LENZ:

-$3.66

Коэффициент P/S

KYMR:

183.65

LENZ:

8.25

Коэффициент P/B

KYMR:

6.85

LENZ:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

KYMR:

$51.47M

LENZ:

$20.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

KYMR:

$17.10M

LENZ:

$19.37M

EBITDA (12 мес.)

KYMR:

-$323.05M

LENZ:

-$116.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kymera Therapeutics, Inc.

LENZ Therapeutics Inc

Часто сравнивают с KYMR:
KYMR с ARVNKYMR с XBIKYMR с QQQ
Часто сравнивают с LENZ:
LENZ с GLUELENZ с CSWCLENZ с OXLCLENZ с YMAGLENZ с ARESLENZ с HDX1.DELENZ с CTEN.DE

Доходность на риск

KYMR vs. LENZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYMR
Ранг доходности на риск KYMR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYMR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYMR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYMR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LENZ
Ранг доходности на риск LENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYMR c LENZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и LENZ Therapeutics Inc (LENZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KYMRLENZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.00

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
-2.01

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.75

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

-0.91

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

-1.38

+13.15

KYMR vs. LENZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYMR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа LENZ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYMR и LENZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KYMR и LENZ

Максимальная просадка KYMR за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки LENZ в -94.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYMR и LENZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYMRLENZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-94.62%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.74%

-88.77%

+61.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-88.77%

+28.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-94.62%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-94.32%

+87.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.12%

-78.76%

+29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

58.47%

-46.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KYMR и LENZ

Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с LENZ Therapeutics Inc (LENZ) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что KYMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYMRLENZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

13.69%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

54.78%

-19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.47%

80.72%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.68%

76.98%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.58%

77.30%

-1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYMR и LENZ

Ни KYMR, ни LENZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		0.00%0.00%28.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYMR и LENZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kymera Therapeutics, Inc. и LENZ Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
34.37M
1.90M
(KYMR) Общая выручка
(LENZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KYMR and LENZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYMR has higher volatility (23.95%) compared to LENZ (13.69%). In terms of maximum drawdown, KYMR dropped -87.51% vs LENZ's -94.62%.

KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYMR и LENZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор