Сравнение KYMR с LENZ
KYMR (Kymera Therapeutics, Inc.) and LENZ (LENZ Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, KYMR returned 42.61%/yr vs -10.76%/yr for LENZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KYMR и LENZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYMR показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у LENZ с доходностью -56.19%.
KYMR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 55.54%
- 3 года*
- 42.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
LENZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -27.58%
- С начала года
- -56.19%
- 6 месяцев
- -73.76%
- 1 год
- -76.86%
- 3 года*
- -10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYMR и LENZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | -4.73% | 93.41% | 58.01% | 2.00% | -60.69% | 43.06% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -56.19% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -32.81% |
Correlation
The correlation between KYMR and LENZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KYMR:
$7.23B
LENZ:
$219.78M
KYMR:
-$3.60
LENZ:
-$3.66
KYMR:
125.92
LENZ:
9.94
KYMR:
4.70
LENZ:
0.89
KYMR:
$51.47M
LENZ:
$20.99M
KYMR:
$17.10M
LENZ:
$19.37M
KYMR:
-$323.05M
LENZ:
-$116.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYMR vs. LENZ — Ранг доходности на риск
KYMR
LENZ
Сравнение KYMR c LENZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и LENZ Therapeutics Inc (LENZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYMR | LENZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.89 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.40 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYMR | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.95 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.46 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок KYMR и LENZ
Максимальная просадка KYMR за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки LENZ в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYMR и LENZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYMR | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -93.98% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.74% | -86.44% | +58.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.35% | -86.44% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -93.15% | +71.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.44% | -78.64% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 54.76% | -42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYMR и LENZ
Текущая волатильность для Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) составляет 13.30%, в то время как у LENZ Therapeutics Inc (LENZ) волатильность равна 29.42%. Это указывает на то, что KYMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LENZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYMR | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 29.42% | -16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.68% | 62.23% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 81.36% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.13% | 77.23% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.36% | 77.23% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYMR и LENZ
Ни KYMR, ни LENZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYMR и LENZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kymera Therapeutics, Inc. и LENZ Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KYMR and LENZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENZ has higher volatility (29.42%) compared to KYMR (13.30%). In terms of maximum drawdown, KYMR dropped -87.51% vs LENZ's -93.98%.
KYMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYMR и LENZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор