Сравнение VLO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или MPC.
Корреляция
Корреляция между VLO и MPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLO и MPC
Загрузка...
Основные характеристики
VLO:
-0.31
MPC:
-0.13
VLO:
-0.13
MPC:
0.09
VLO:
0.98
MPC:
1.01
VLO:
-0.25
MPC:
-0.09
VLO:
-0.59
MPC:
-0.27
VLO:
17.67%
MPC:
14.86%
VLO:
37.77%
MPC:
36.09%
VLO:
-87.50%
MPC:
-79.67%
VLO:
-23.79%
MPC:
-23.51%
Фундаментальные показатели
VLO:
$42.51B
MPC:
$50.42B
VLO:
$2.92
MPC:
$7.26
VLO:
46.49
MPC:
22.61
VLO:
6.25
MPC:
2.81
VLO:
0.35
MPC:
0.37
VLO:
1.81
MPC:
3.10
VLO:
$128.38B
MPC:
$138.01B
VLO:
$3.29B
MPC:
$8.37B
VLO:
$4.42B
MPC:
$9.04B
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.73% соответственно.
VLO
11.63%
23.33%
-1.62%
-15.83%
20.78%
12.82%
MPC
18.33%
28.50%
5.39%
-7.15%
40.86%
15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLO и MPC
VLO
MPC
Сравнение VLO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и MPC
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности MPC в 1.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 3.20% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.61% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и MPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и MPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и MPC
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 496.00M при выручке в 30.26B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -900.00M при выручке в 30.26B, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -595.00M при выручке в 30.26B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.