Сравнение VLO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или MPC.
Основные характеристики
| VLO | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.95% | 23.92% |
| Дох-ть за 1 год | 51.87% | 69.95% |
| Дох-ть за 3 года | 31.25% | 51.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.38% | 29.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 27.63% | 28.01% |
| Макс. просадка | -81.53% | -79.67% |
| Current Drawdown | -14.20% | -16.51% |
Фундаментальные показатели
| VLO | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.62B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $20.38 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 8.14 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 0.21 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $134.36B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.22B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.33B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между VLO и MPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLO и MPC
С начала года, VLO показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 14.87% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и MPC
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности MPC в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.62% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.57% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.72% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и MPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.53%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и MPC
Текущая волатильность для Valero Energy Corporation (VLO) составляет 7.60%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что VLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности