PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYMR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYMR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KYMR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYMR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.		9.15%93.41%58.01%2.00%-60.69%2.40%86.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, KYMR показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

KYMR

1 день
1.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
9.15%
6 месяцев
55.38%
1 год
236.56%
3 года*
42.05%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kymera Therapeutics, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KYMR:
KYMR с ARVNKYMR с XBIKYMR с LENZ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

KYMR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYMR
Ранг доходности на риск KYMR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYMR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYMR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYMR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYMR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYMRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.07

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

1.66

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.58

2.00

+5.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.00

7.32

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYMR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYMR на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYMR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYMRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.07

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между KYMR и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYMR и QQQ

KYMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KYMR и QQQ

Максимальная просадка KYMR за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYMR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KYMRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-82.97%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.74%

-12.62%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-35.12%

-48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-7.86%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.63%

-32.99%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

3.44%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KYMR и QQQ

Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KYMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYMRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

6.61%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.88%

12.82%

+34.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.27%

22.70%

+58.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.10%

22.38%

+51.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.22%

22.25%

+53.97%